Forex ефективні стратегії виходу з ринку
- Головна
- трейдеру
- стратегії Форекс
Поряд з визначенням правильного входу в ринок, не менш важливою проблемою виявляється вихід з угоди, що приносить прибуток. В ситуації коли ціна досягає запланованого рівня виходу, але угода продовжує приносити прибуток, трейдер завжди стоїть перед дилемою: закрити операцію, задовольняючись запланованим прибутком або залишитися в ринку, в надії отримати додатковий прибуток.
Дійсно, ми ніколи з впевненістю не можемо сказати, як ринок буде вести себе далі, на якому рівні зупиниться, наскільки глибоким буде відкат або де тренд розгорнеться.
Успішний трейдинг - це правильна оцінка ймовірностей і наші дії, перш за все, повинні грунтуватися на стратегії управління капіталом. Тому пам'ятайте, що 1-2 угоди нічого не вирішують і краще не міняти свої принципи торгівлі. Однак, грамотний трейдер, безумовно, не повинен упускати додаткових сприятливих можливостей на ринку і намагатися витягти з кожної угоди максимальний прибуток.
Безумовно, вийти з угоди більш просто, зберігши при цьому шанси на зростання прибутку, якщо ви торгуєте кількома контрактами (лотами). Але чи багато трейдерів можуть дозволити собі мати депозит з розрахунку 10 000 $ на кожен контракт, яким вони торгують? Крім того, потрібно мати серйозний досвід успішної торгівлі, оскільки втрати на кількох контрактах - це сильний психологічний тиск (див. Психологія торгівлі на форекс - як найважливіший фактор успіху). Якщо ж ви працюєте з сумою менше 10 000 $ на кожен лот, то серйозно ризикуєте. Крім того, існує правило, що переходити на подвоєний лот можна тільки в разі, якщо ви мали не менше 5 прибуткових операцій поспіль. Тому починаючому трейдеру слід працювати з брокером, що дозволяє відкривати угоди дробовим лотом.
Існує дві стратегії виходу з ринку:
Закрити угоду повністю
Вихід з позиції по частинах
Закрити угоду повністю означає, що якщо трейдер входить в угоду 2 лотами, то і виходить з неї всім обсягом по досягненню цільового рівня прибутку, а потім чекає формування наступного Сетап для входу в угоду. Як видно нижче на графіку, сигнал покупки був на рівні 991.00. Стратегія торгівлі передбачає рівень виходу з угоди всіма контрактами на рівні 996.00.
Розглянемо всі «За» і «Проти» такого підходу:
«За» - такою угодою легше управляти, менше ризик помилок, можливість зберегти прибуток при розвороті або корекції ціни.
«Проти» - можливий недобір прибутку при русі ціни в вашому напрямку.
Така стратегія виходу з ринку добре працює при торгівлі в діапазоні. але при торгівлі по тренду можна упустити хорошу можливість отримання додаткового прибутку. Аргумент про можливість повторного входження часто невиправданий, оскільки вхід за вищою ціною завжди психологічно утруднений. Крім того, ви так само повинні дочекатися формування сигналу на вхід, який з'являється не так часто, як хотілося б, а ціна за цей час проходить серйозне відстань.
Вихід з позиції по частинах. При такому підході трейдер фіксує прибуток на різних рівнях ціни в міру руху ціни активу в Вашому напрямку. На практиці краще використовувати три різних рівня для виходу з позиції і управління залишилася частиною обсягу угоди.
Давайте обсяг торгуемого в угоді дрібного лота, який ми будемо закривати частинами, назвемо словом «юніти». Наприклад, першу частину дробового лота, яку я планую закрити, дорівнює 0,2 юніта (лота), другий може бути дорівнює 0.1 юніта, третій 0.1 або 0.2, що в результаті дорівнює обсягу відкривається угоди. Тобто, кожен юніт може містити будь-який обсяг. Оперувати юнитами, а не частками лота, з психологічного боку набагато комфортніше, оскільки це відводить ваше мислення від грошей. Візьмемо, наприклад, обсяг входу в угоду рівну 0.3 лота (3 юніта по 0.1 лоту).
Закриття другого юніта здійснюю при досягненні рівня, рівного співвідношенню Ризику / Прибутки 1: 3. Якщо величина початкового рівня Stop-loss становить 20 пунктів, то метою виходу є рівень в 60 пунктів від ціни входу. Часто від трейдера потрібна велика витримка і дисципліна, щоб дочекатися цього рівня. Графік нижче показує рівень виходу нашого другого юніта.
Зауважте, що наші рівні виходу не емоційні, а визначаються логікою. Якщо Ви уважно проаналізуєте рівень виходу юніта, то побачите, що причиною виходу з позиції саме тут є те, що якщо ціна підходить до рівня останнього максимуму і зазнає невдачі, на ринку можливе формування відомого патерну «Подвійна вершина». Оскільки я не збираюся віддавати ринку прибуток назад, якщо цей патерн досягне своєї мети внизу, я закриваю перший юніт.
Рівень закриття другого юніта повністю визначається стратегією управління капіталом. Ми завжди повинні намагатися поставити мету в співвідношенні ризику / прибутку 1 до 3, навіть якщо ця мета досягається не завжди.
Останній юніт я поки залишаю в ринку. Як вже говорилося раніше, передбачити ринок ніхто не може. Два-три рази на місяць трапляються дні, які я називаю Дні Тренд. Ринок в такі дні відкривається на максимумі або мінімумі дня і продовжує торгуватися цілий день в одному напрямку, закриваючись зазвичай на протилежному від ціни відкриття екстремумі. Я називаю останній юніт "лотерейний квиток". У більшості випадків цей квиток не принесе великий виграш, але якщо Ви дозволяєте останньому юниту працювати, то у вас завжди є шанс отримати додатково дуже гарний прибуток.
Ви вже заробили на перших двох юнитах і тепер можете випробувати і цей шанс. Але оскільки я внутрішньоденної трейдер, то в міру наближення закінчення торгового дня, я встановлюю автоматичний трейлинг-стоп, якщо у мене немає можливості відслідковувати угоду або перемістити ордер Stop-loss в ручному режимі. У разі покупки я перемістити трейлинг-стоп на рівень кожного формованого нового істотного максимуму. Я не переміщаю Stop-loss, поки не буде на ринку істотного руху, що виходить за межі рівня попереднього максимуму. Такий підхід не дозволяє вийти з ринку від випадкового руху ціни (ринкового шуму).
Таким чином, при часткових виходах з позиції Ви можете накопичувати прибуток, використовуючи тренд в своїх інтересах. Однак слід пам'ятати, що ринки частіше перебувають у флеті. Ця стратегія виходу з ринку працює особливо добре в дні сильного тренда. У дні сильної волатильності при використанні цієї техніки ви помітите, що ціна часто доходить до першої мети, а потім повертається назад до рівня беззбитковості. У такі дні ви заробляєте на одному юніте і виходите з беззбитковості по іншим. Іноді ваша позиція закривається за Stop-loss, і ви отримуєте збиток. Іноді не спрацьовує вхід. Не забувайте, що це ринок, головне - тримати втрати невеликими і давати рости прибутку наскільки це можливо.
Така моя стратегія виходу з ринку і, як показує практика, вона себе виправдовує.
Поділіться цією статтею в:
Ще цікаві матеріали по темі: